"Ценовые стратегии на аграрных рынках (июнь) 2020" – тренинг

Цели:

• – понять рынок фьючерсов и опционов;
• – научиться понимать и анализировать движение рынков зерновых и масличных культур;
• – узнать и овладеть способами хеджирования ценовых рисков продукции с помощью инструментов фьючерсных рынков;
• – научиться разрабатывать стратегию хеджирования и следить за своей рыночной позицией;
• – научиться применять классические опционы;
• – выбрать наиболее эффективные инструменты хеджирования для украинского рынка.

День 1. Модуль Базовый

• – Развитие сельскохозяйственных мировых рынков — волатильность (текущее состояние, тенденции и прогнозы мировой экономики и основных рынков зерновых и масличных культур, экспортный потенциал и переходящие остатки);
• – специфика фьючерсных рынков — принципы функционирования — хеджирование ценовых рисков (история, разные типы поставок, срочная покупка и продажа, структура биржи, клиринговая палата, margin call, доступ на мировые биржевые площадки, принципы хеджирования);
• – контракты NYSE EURONEXT и CME Group (основные биржевые контракты, используемые для хеджирования (пшеница, кукуруза, соевый комплекс, рапс, черноморская пшеница и кукуруза);
• – базис (определение и эволюция базиса, идентификация риска базиса, расчёт базиса, хеджируем риск базиса).

День 2. Модуль Эксперт

• – Читаем фьючерсные котировки (сравнение физических цен с фьючерсными, цены на CBOT и EURONEXT, источники информации, основы технического анализа);
• – виды торговых приказов (рыночные, лимитированные, стоп приказы и их комбинации);
• – опционы — механизмы хеджирования ценовых рисков с помощью опционов (понятие опционов, их свойства и характеристики, премия и ее оценка);
• – различные стратегии хеджирования (определяем наиболее эффективные стратегии для украинских условий).